有価証券報告書-第13期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年3月30日 15:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 148,446 | 273,862 |
| 減価償却費 | 8,668 | 8,434 |
| のれん償却額 | 64,312 | 67,630 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -578 |
| 固定資産除却損 | 1,429 | － |
| 減損損失 | 632 | 1,936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -480 | -1,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -16 |
| 支払利息 | 4,213 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,649 | -100,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,195 | 16,519 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,801 | -3,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,722 | -48,722 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,905 | -4,152 |
| その他 | － | 20 |
| 小計 | 212,822 | 209,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 16 |
| 利息の支払額 | -4,213 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -21,775 | -72,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,007 | 137,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,325 | -1,170 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -27,500 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -16,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 27,500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,000 | -730 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 70 | 5,279 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -42,300 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 42,300 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -328,559 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,738 | 8,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336,076 | -3,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社短期借入金の純増減額（△は減少） | 383,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,400 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,391 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 333,991 | 9,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,922 | 142,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 319,571 | 462,527 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11,336 | － |
