有価証券報告書-第14期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 273,862 | 384,911 |
| 減価償却費 | 8,434 | 3,555 |
| のれん償却額 | 67,630 | 68,496 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -578 | － |
| 減損損失 | 1,936 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,282 | 3,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -22 |
| 支払利息 | 75 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,760 | -68,818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,519 | -969 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,111 | -4,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,722 | 40,244 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,152 | -8,297 |
| その他 | 20 | -104 |
| 小計 | 209,852 | 418,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 22 |
| 利息の支払額 | -75 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -72,181 | -104,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,612 | 313,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 578 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,170 | － |
| 貸付けによる支出 | -16,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -730 | -11,294 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,279 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -16,965 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8,810 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,231 | -28,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,000 | -9,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 198,747 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 13,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,000 | 202,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -424 | 1,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,956 | 489,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 462,527 | 952,377 |