有価証券報告書-第15期(2022/01/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 384,911 | 170,453 |
| 減価償却費 | 3,555 | 10,617 |
| のれん償却額 | 68,496 | 79,971 |
| 減損損失 | － | 2,596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,702 | -17,429 |
| 受取利息 | -22 | -255 |
| 支払利息 | 1 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,818 | -7,550 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -969 | 10,423 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,263 | -20,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,244 | 30,230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -21,514 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,297 | 26,502 |
| その他 | -104 | 222 |
| 小計 | 418,434 | 264,268 |
| 利息の受取額 | 22 | 255 |
| 利息の支払額 | -1 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -104,742 | -167,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,713 | 96,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,243 | -13,998 |
| 貸付けによる支出 | － | -115,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,294 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16,965 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 12,070 |
| その他 | － | -2,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,503 | -119,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 198,747 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -204,276 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,225 | 25,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 202,972 | -179,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,667 | 1,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 489,850 | -200,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 952,377 | 752,219 |