Sharing Innovations（4178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 170,453 | 96,868 |
| 減価償却費 | 10,617 | 12,696 |
| のれん償却額 | 79,971 | 89,477 |
| 減損損失 | 2,596 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,429 | -907 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 29,524 |
| 受取利息 | -255 | -31 |
| 支払利息 | 88 | 1,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,550 | -68,832 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,423 | 3,922 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,087 | -33,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,230 | -15,454 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,514 | -3,058 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 26,502 | -11,523 |
| その他 | 222 | -16,789 |
| 小計 | 264,268 | 83,565 |
| 利息の受取額 | 255 | 31 |
| 利息の支払額 | -88 | -1,018 |
| 法人税等の支払額 | -167,817 | -18,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,616 | 64,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,998 | -1,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,100 |
| 貸付けによる支出 | -115,000 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -227,987 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,070 | － |
| その他 | -2,375 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,203 | -231,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -13,832 |
| 自己株式の取得による支出 | -204,276 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 25,102 | 1,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,173 | 237,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,602 | 450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,158 | 70,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 752,219 | 822,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
