Sharing Innovations（4178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,868 | 235,231 |
| 減価償却費 | 12,696 | 13,677 |
| のれん償却額 | 89,477 | 106,989 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -907 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,524 | -21,113 |
| 為替差損益（△は益） | － | -2,252 |
| 受取利息 | -31 | -125 |
| 支払利息 | 1,018 | 2,939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,832 | 41,753 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,922 | 3,790 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,345 | -7,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,454 | 15,522 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,058 | -4,904 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,523 | -50,807 |
| その他 | -16,789 | 436 |
| 小計 | 83,565 | 333,625 |
| 利息の受取額 | 31 | 125 |
| 利息の支払額 | -1,018 | -2,939 |
| 法人税等の支払額 | -18,350 | -63,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,227 | 267,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,424 | -470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,100 | -4,839 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 330 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -227,987 | － |
| その他 | -59 | 566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,771 | -4,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 37,500 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,832 | -35,760 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,150 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 237,318 | 1,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 450 | 1,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,224 | 266,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 822,443 | 1,088,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
