Sharing Innovations（4178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 235,231 | 88,475 |
| 減価償却費 | 13,677 | 10,107 |
| のれん償却額 | 106,989 | 108,827 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,113 | -8,411 |
| 為替差損益（△は益） | -2,252 | 1,759 |
| 受取利息 | -125 | -1,650 |
| 支払利息 | 2,939 | 3,210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,753 | 145,401 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,790 | -1,141 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,511 | -427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,522 | -79,579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,904 | -12,790 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -50,807 | -30,407 |
| その他 | 436 | 14,788 |
| 小計 | 333,625 | 238,161 |
| 利息の受取額 | 125 | 1,650 |
| 利息の支払額 | -2,939 | -3,210 |
| 法人税等の支払額 | -63,246 | -121,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,565 | 114,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -470 | -312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,839 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 330 | 870 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 12,327 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -54,059 |
| その他 | 566 | -1,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,413 | -42,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37,500 | -37,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,760 | -44,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,740 | 18,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,254 | -655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266,146 | 89,931 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,088,590 | 1,178,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
