Sharing Innovations（4178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,257 | 83,199 |
| 減価償却費 | 5,194 | 4,743 |
| のれん償却額 | 53,494 | 56,251 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,771 | 1,178 |
| 受取利息 | -562 | -1,326 |
| 支払利息 | 1,515 | 1,993 |
| 為替差損益（△は益） | 4,094 | -1,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,061 | 118,113 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -923 | 1,417 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 794 | 2,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,108 | -49,391 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,768 | 30,985 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,075 | -7,000 |
| その他 | 83 | 787 |
| 小計 | 101,978 | 241,913 |
| 利息の受取額 | 562 | 1,326 |
| 利息の支払額 | -1,515 | -1,993 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -71,247 | -12,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,777 | 228,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -312 | -220 |
| 貸付金の回収による収入 | 870 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,478 | 56 |
| その他 | -170 | -400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,866 | -564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,880 | -27,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,880 | -27,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,382 | 1,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,617 | 201,376 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,083,972 | 1,379,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
