Sharing Innovations（4178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 103,693 | 15,257 |
| 減価償却費 | 6,789 | 5,194 |
| のれん償却額 | 53,494 | 53,494 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,069 | 1,771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,113 | － |
| 受取利息 | -16 | -562 |
| 支払利息 | 1,437 | 1,515 |
| 為替差損益（△は益） | -3,176 | 4,094 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,395 | 81,061 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,378 | -923 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,144 | 794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,490 | -64,108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,055 | -15,768 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,368 | 20,075 |
| その他 | 279 | 83 |
| 小計 | 169,172 | 101,978 |
| 利息の受取額 | 16 | 562 |
| 利息の支払額 | -1,437 | -1,515 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -32,869 | -71,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,882 | 29,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -189 | -312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,377 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 150 | 870 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 11,478 |
| その他 | -360 | -170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,777 | 11,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,336 | -25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,880 | -17,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,456 | -42,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,716 | -3,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,277 | -4,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 958,721 | 1,083,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
