Sharing Innovations（4178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,208 | 103,693 |
| 減価償却費 | 6,144 | 6,789 |
| のれん償却額 | 41,820 | 53,494 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,867 | 3,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -21,113 |
| 受取利息 | -15 | -16 |
| 支払利息 | － | 1,437 |
| 為替差損益（△は益） | -3,129 | -3,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,565 | 60,395 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,746 | 3,378 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -37,293 | -21,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,282 | -7,490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,569 | -3,055 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23,839 | -7,368 |
| その他 | -127 | 279 |
| 小計 | -69,963 | 169,172 |
| 利息の受取額 | 15 | 16 |
| 利息の支払額 | － | -1,437 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 12,235 | -32,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57,712 | 134,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -313 | -189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,100 | -3,377 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 150 |
| その他 | -373 | -360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,167 | -3,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 21,336 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -17,880 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,150 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,150 | 3,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 553 | 1,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,175 | 136,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 693,043 | 958,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
