利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は60,295千円(前期比146.2%増)となりました。これは主に、税引前当期純利益613,426千円、減価償却費103,999千円、売上債権及び契約資産の増加額473,081千円、棚卸資産の増加額451,170千円、仕入債務の増加額259,911千円、法人税等の支払額121,768千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は230,267千円(前事業年度は45,929千円の獲得)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出153,540千円、無形固定資産の取得による支出64,511千円、投資有価証券の取得による支出65,445千円、投資有価証券の売却による収入49,948千円等によるものであります。

2023/06/28 16:04