有価証券報告書-第23期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ. 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	318,282
定期預金	4,039
合計	322,321

ロ. 売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
BIPROGY株式会社	19,340
株式会社ゼンショーホールディングス	10,957
ペットライン株式会社	6,692
株式会社ネットワーク応用技術研究所	4,895
株式会社ソフマップ	2,860
その他	31,109
合計	75,855

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
111,682	525,734	561,561	75,855	88.1	65.3

ハ. 仕掛品

区分	金額(千円)
ソフトウェア	1,130
合計	1,130

② 流動負債
イ. 買掛金

相手先	金額(千円)
Kore.ai Japan 合同会社	15,290
JIG-SAW株式会社	8,078
株式会社UK Holdings	5,060
V-NEXT JAPAN株式会社	2,306
Luvina Software JSC	1,750
その他	5,881
計	38,366

ロ. 前受収益

区分	金額(千円)
サービス提供に係る前受収益	161,416
計	161,416

ハ. 未払費用

区分	金額(千円)
給与	17,126
法定福利費	4,572
その他	332
計	22,031