有価証券報告書-第24期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ. 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	414,263
定期預金	4,039
合計	418,302

ロ. 売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社壱番屋	14,423
株式会社ワコール	9,490
石井食品株式会社	6,050
株式会社J-オイルミルズ	3,082
株式会社ソフマップ	2,860
その他	36,320
合計	72,227

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
75,855	645,850	649,478	72,227	90.0	42.0

ハ. 商品

区分	金額(千円)
電源機器	1,548
合計	1,548

ニ. 仕掛品

区分	金額(千円)
ソフトウェア	73
合計	73

② 流動負債
イ. 買掛金

相手先	金額(千円)
JIG-SAW株式会社	7,879
株式会社UK Holdings	5,968
株式会社アールデバイス	5,216
株式会社JOFI	2,211
VNEXT JAPAN株式会社	2,092
その他	7,059
計	30,427

ロ. 前受収益

区分	金額(千円)
サービス提供に係る前受収益	141,609
計	141,609

ハ. 未払費用

区分	金額(千円)
給与	17,380
法定福利費	2,055
その他	311
計	19,746