利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は87,575千円(前年同期は136,431千円の使用)となりました。これは主に、法人税等の還付37,177千円、減価償却費41,457千円の増加などにより資金増加があった一方、未払金132,612千円の減少、売上債権31,490千円の増加、前払費用25,356千円の増加などにより資金減少があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は253,916千円(前年同期は197,705千円の使用)となりました。これは主に、差入保証金の支出220,806千円などにより資金減少があったことによるものです。

2022/11/14 15:04