訂正有価証券報告書-第25期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,100,658 | 352,994 |
| 電子記録債権 | 33,283 | 103,041 |
| 売掛金 | 1,027,728 | 1,393,387 |
| 貯蔵品 | 24,609 | 17,108 |
| 前払費用 | 236,296 | 155,667 |
| その他 | 35,659 | 115,887 |
| 貸倒引当金 | △8,458 | △92,717 |
| 流動資産合計 | 3,449,776 | 2,045,369 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備(純額) | 188,901 | 109,880 |
| 機械及び装置(純額) | 1,213 | 2,314 |
| 車両運搬具(純額) | 2,943 | 2,317 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 77,819 | 58,718 |
| リース資産(純額) | 5,167 | 73,987 |
| 建設仮勘定 | 600 | 3,549 |
| 有形固定資産合計 | ※1 276,646 | ※1 250,767 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 3,000 | 1,000 |
| ソフトウエア | 20,156 | 47,780 |
| ソフトウエア仮勘定 | 54,160 | 58,731 |
| 無形固定資産合計 | 77,316 | 107,511 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 56,565 | 64,139 |
| 投資有価証券 | 2,413 | 152,332 |
| 長期貸付金 | - | 294,000 |
| 長期前払費用 | 1,637 | 44,332 |
| 差入保証金 | 1,421,221 | 1,314,859 |
| 破産更生債権等 | 6,857 | - |
| その他 | 12,753 | 2,719 |
| 貸倒引当金 | △7,257 | △296,708 |
| 投資その他の資産合計 | 1,494,191 | 1,575,674 |
| 固定資産合計 | 1,848,154 | 1,933,953 |
| 資産合計 | 5,297,931 | 3,979,322 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 774,639 | 1,021,248 |
| 短期借入金 | - | 60,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 269,223 | 290,281 |
| リース債務 | 2,918 | 23,463 |
| 未払金 | 1,435,925 | 1,328,573 |
| 未払費用 | 62,273 | 2,031 |
| 未払法人税等 | 16,103 | 26,970 |
| 未払消費税等 | 37,753 | 23,784 |
| 前受金 | 75,055 | 63,386 |
| 預り金 | 58,038 | 94,857 |
| 資産除去債務 | - | 150,396 |
| 移転損失引当金 | 19,506 | - |
| 賞与引当金 | 89,024 | - |
| 事業所閉鎖損失引当金 | - | ※3 362,277 |
| その他 | 732 | 869 |
| 流動負債合計 | 2,841,193 | 3,448,141 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 807,603 | 517,322 |
| 長期預り保証金 | 194,507 | 148,767 |
| リース債務 | 7,745 | 85,135 |
| 資産除去債務 | 218,925 | 41,826 |
| 繰延税金負債 | 9,685 | 17,250 |
| 固定負債合計 | 1,238,467 | 810,301 |
| 負債合計 | 4,079,660 | 4,258,443 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 525,767 | 604,603 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 445,767 | 524,603 |
| 資本剰余金合計 | 445,767 | 524,603 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 9,106 | 9,106 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 224,397 | △1,454,284 |
| 利益剰余金合計 | 233,503 | △1,445,177 |
| 株主資本合計 | 1,205,038 | △315,971 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,159 | 17,985 |
| 評価・換算差額等合計 | 6,159 | 17,985 |
| 新株予約権 | 7,073 | 18,865 |
| 純資産合計 | 1,218,270 | △279,120 |
| 負債純資産合計 | 5,297,931 | 3,979,322 |
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