有価証券報告書-第26期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 352,994 | ※2 241,209 |
| 電子記録債権 | 103,041 | 33,073 |
| 売掛金 | 1,393,387 | 692,735 |
| 商品 | - | 20,328 |
| 貯蔵品 | 17,108 | 17,433 |
| 前払費用 | 155,667 | 180,672 |
| その他 | 115,887 | 117,731 |
| 貸倒引当金 | △92,717 | △94,931 |
| 流動資産合計 | 2,045,369 | 1,208,253 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備(純額) | 109,880 | 101,669 |
| 機械及び装置(純額) | 2,314 | 9,149 |
| 車両運搬具(純額) | 2,317 | 1,036 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 58,718 | 40,455 |
| リース資産(純額) | 73,987 | 101,523 |
| 建設仮勘定 | 3,549 | - |
| 有形固定資産合計 | ※1 250,767 | ※1 253,834 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,000 | - |
| ソフトウエア | 47,780 | 179,528 |
| ソフトウエア仮勘定 | 58,731 | 5,652 |
| 無形固定資産合計 | 107,511 | 185,180 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 64,139 | 63,339 |
| 投資有価証券 | 152,332 | 149,520 |
| 長期貸付金 | 294,000 | 294,000 |
| 長期前払費用 | 44,332 | 44,241 |
| 差入保証金 | 1,314,859 | 940,441 |
| その他 | 2,719 | 2,627 |
| 貸倒引当金 | △296,708 | △296,616 |
| 投資その他の資産合計 | 1,575,674 | 1,197,552 |
| 固定資産合計 | 1,933,953 | 1,636,567 |
| 資産合計 | 3,979,322 | 2,844,820 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 1,021,248 | ※2 451,704 |
| 短期借入金 | 60,000 | 9,800 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 290,281 | ※2 227,055 |
| リース債務 | 23,463 | 33,017 |
| 未払金 | 1,328,573 | 806,698 |
| 未払費用 | 2,031 | 33 |
| 未払法人税等 | 26,970 | 24,539 |
| 未払消費税等 | 23,784 | 94,258 |
| 前受金 | 63,386 | 52,187 |
| 預り金 | 94,857 | 64,331 |
| 資産除去債務 | 150,396 | - |
| 事業所閉鎖損失引当金 | 362,277 | - |
| その他 | 869 | 661 |
| 流動負債合計 | 3,448,141 | 1,764,287 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 517,322 | ※2 290,267 |
| 長期預り保証金 | 148,767 | 107,945 |
| リース債務 | 85,135 | 98,545 |
| 資産除去債務 | 41,826 | 42,006 |
| 繰延税金負債 | 17,250 | 15,509 |
| 固定負債合計 | 810,301 | 554,274 |
| 負債合計 | 4,258,443 | 2,318,561 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 604,603 | 939,597 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 524,603 | 859,597 |
| 資本剰余金合計 | 524,603 | 859,597 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 9,106 | 9,106 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,454,284 | △1,330,570 |
| 利益剰余金合計 | △1,445,177 | △1,321,463 |
| 株主資本合計 | △315,971 | 477,731 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 17,985 | 16,118 |
| 評価・換算差額等合計 | 17,985 | 16,118 |
| 新株予約権 | 18,865 | 32,408 |
| 純資産合計 | △279,120 | 526,258 |
| 負債純資産合計 | 3,979,322 | 2,844,820 |
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