有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年2月19日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 284,987 | 375,980 |
| 減価償却費 | 11,568 | |
| 資産除去費用 | 1,900 | |
| 減損損失 | 1,456 | |
| のれん償却額 | 17,062 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,405 | |
| 解約返戻引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,959 | |
| 支払利息 | 12,619 | |
| 為替差損益（△は益） | 4,002 | |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,561 | |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 2,961 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,436 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 231,618 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,035 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,114 | |
| その他 | -23,288 | |
| 小計 | 363,698 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,860 | |
| 利息の支払額 | -15,284 | |
| 法人税等の支払額 | -197,046 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,227 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,354 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,572 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,934 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,285 | |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -132,638 | |
| 長期貸付けによる支出 | -112,633 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336,848 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 217,280 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,584 | |
| 社債の償還による支出 | -12,000 | |
| 配当金の支払額 | -22,850 | |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157,846 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -858 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,634 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,365,915 | |
| 合併による現金及び現金同等物増加額 | － |