キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 11:24
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1369万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億5408万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億3408万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 473 | 515 | -162 | 989 | - | 1,390 |
| 2020年 3月期 連結 | 通期 | 156 | -337 | 158 | -181 | - | 1,366 |
| 2021年 3月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -15 | - | 通期 | 692 | -138 | 246 | 554 | -11 | 2,167 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -96 | 59 | 55 | -37 | -1 | 2,186 | 通期 | 26 | 552 | -264 | 578 | -12 | 2,514 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -201 | -9 | -126 | -210 | -9 | 2,179 | 通期 | 427 | -17 | -112 | 410 | -47 | 2,812 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -554 | -334 | -114 | -888 | -20 | 1,810 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年3月（連）
- 9億8853万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億8062万
- 2021年3月（連） プラ転
- 5億5397万
- 2022年3月（連） +4.32%
- 5億7787万
- 2023年3月（連） -29.1%
- 4億969万
設備投資額
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月（連）
- -1116万
- 2022年3月（連） -11.99%
- -1249万
- 2023年3月（連） -272.43%
- -4654万
営業CFマージン
- 2019年3月（連）
- 15.07%
- 2020年3月（連）
- 4.81%
- 2021年3月（連）
- 21.09%
- 2022年3月（連）
- 0.72%
- 2023年3月（連）
- 9.88%