有価証券報告書-第21期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 423,115 | 508,595 |
| 減価償却費 | 18,348 | 17,435 |
| 資産除去費用 | 1,883 | 1,866 |
| 減損損失 | － | 5,035 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,174 | 30,257 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 8,000 | 35,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,409 | -7,973 |
| 支払利息 | 8,773 | 4,048 |
| 保険解約返戻金 | -50,988 | -10,237 |
| 助成金収入 | -7,400 | － |
| 株式交付費 | 5,342 | 1,058 |
| 上場関連費用 | 12,826 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,915 | 3,885 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 712 | 288 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 3,000 | -7,769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,531 | -350,192 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,557 | -220,824 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,985 | -21,259 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,378 | -49,373 |
| その他 | 4,424 | 223,988 |
| 小計 | 630,820 | 164,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,045 | 8,998 |
| 利息の支払額 | -10,394 | -6,368 |
| 助成金の受取額 | 7,400 | － |
| 保険解約返戻金の受取額 | 107,820 | 22,095 |
| 法人税等の支払額 | -54,501 | -163,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 692,190 | 26,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,369 | -1,913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,623 | -12,465 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -101,700 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 27,120 | 19,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,687 | -13,261 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,475 | 10,547 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 415,880 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 864 | 115,530 |
| その他 | － | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,219 | 551,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -139,126 | -258,317 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,784 | -3,583 |
| 社債の償還による支出 | -12,000 | -6,000 |
| 株式の発行による収入 | 442,907 | 125,863 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -87,931 |
| 配当金の支払額 | -22,850 | -25,793 |
| 上場関連費用の支出 | -4,425 | -8,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 245,722 | -264,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,484 | 32,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 801,177 | 346,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,167,093 | 2,513,633 |