利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は692,190千円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益423,115千円、売掛金の回収が進んだことによる売上債権の減少額125,531千円、未払消費税等の増加額63,378千円、当社が契約者となっている保険契約の一部を解約したことにより保険解約返戻金の受取額107,820千円等があった一方、法人税等の支払額54,501千円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は138,219千円となりました。これは主に、三井住友銀行より外貨建債権の為替変動リスクに対するヘッジを目的とした外貨建借入を実行するにあたり、同時に実行した定期預金の預入による支出120,000千円、投資事業組合からのキャピタルコールに伴う投資有価証券の取得による支出20,000千円等があったことによるものであります。

2021/06/30 14:15