利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は26,028千円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益508,595千円等があった一方、売上債権の増加額350,192千円、棚卸資産の増加額220,824千円、法人税等の支払額163,087千円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、得られた資金は551,848千円となりました。これは主に定期預金の払戻による収入120,000千円、短期貸付金の回収による収入415,880千円、長期貸付金の回収による収入115,530千円があった一方、投資有価証券の取得による支出101,700千円等があったことによるものであります。

2022/06/30 12:51