四半期報告書-第22期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 168,896 | 380,011 |
| 減価償却費 | 8,598 | 9,568 |
| 資産除去費用 | 933 | 933 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △31,669 | △29,439 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | 5,416 | △1,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,882 | △10 |
| 支払利息 | 2,541 | 501 |
| 株式交付費 | 882 | 518 |
| 為替差損益(△は益) | △650 | △1,255 |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △114,052 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 288 | 273 |
| 匿名組合投資損益(△は益) | △11,531 | 654 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △171,566 | 110,008 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,235 | △463,281 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △40,131 | △23,841 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △63,491 | △3,918 |
| その他 | 141,996 | 58,828 |
| 小計 | 395 | △76,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,845 | 10 |
| 利息の支払額 | △4,524 | △501 |
| 法人税等の支払額 | △94,516 | △124,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △95,800 | △200,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △656 | △6,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,800 |
| 差入保証金の差入による支出 | △996 | △656 |
| 差入保証金の回収による収入 | 407 | 78 |
| その他 | 30 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,784 | △9,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 590 | △50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,583 | - |
| 社債の償還による支出 | △6,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 98,589 | 8,631 |
| 自己株式の取得による支出 | △41 | - |
| 配当金の支払額 | △25,789 | △84,228 |
| 上場関連費用の支出 | △8,400 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,364 | △125,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 600 | 1,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,949 | △334,663 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,167,093 | 2,513,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,186,042 | ※ 2,178,970 |
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