半期報告書-第27期(2025/01/01-2025/12/31)

※ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。
当中間連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年12月31日)		当中間連結会計期間 (2025年6月30日)
当座貸越極度額	1,450,000	千円	1,450,000	千円
借入実行残高	500,000	〃	500,000	〃
差引額	950,000	千円	950,000	千円

なお、上記の当座貸越契約には以下の財務制限条項が付されております(契約ごとに条項は異なりますが、主なものを記載しております)。
① 各四半期末日における貸借対照表における純資産の部の金額を10億円以上に維持すること。
② 各四半期の末日時点における貸借対照表上の数値を用いて、以下の計算式により算出される金額をマイナスとしないこと。
(計算式)現預金+運転資金-有利子負債