有価証券報告書-第27期(2025/01/01-2025/12/31)

※1 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。
当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年12月31日)		当連結会計年度 (2025年12月31日)
当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額	1,450,000	千円	1,450,000	千円
借入実行残高	500,000	〃	500,000	〃
差引額	950,000	千円	950,000	千円

なお、一部の当座貸越契約には財務制限条項が付されており、当該条項に定める遵守義務に抵触した場合、同行からの請求により期限の利益を失い、直ちにこれを支払う義務を負っております。当該財務制限条項は以下のとおりです。
①各四半期末日における貸借対照表における純資産の部の金額を10億円以上に維持すること。
②各四半期の末日時点における貸借対照表上の数値を用いて、以下の計算式により算出される金額をマイナスとしないこと。
(計算式)現預金 + 運転資金 - 有利子負債