- 5074
- 2026/10/19
- 時価
- 343億円
- PER 予
- 19.03倍
- 2021年以降
- 10.1-152.25倍
（2021-2026年） - PBR
- 0.66倍
- 2021年以降
- 0.41-17.19倍
（2021-2026年） - 配当 予
- 1.98%
- ROE 予
- 3.45%
- ROA 予
- 1.09%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
テス HD（5074）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2020年6月30日
- -16億800万
- 2020年12月31日
- 18億4100万
- 2021年6月30日 -76.59%
- 4億3100万
- 2021年12月31日 +999.99%
- 132億1000万
- 2022年6月30日 +10.87%
- 146億4600万
- 2022年12月31日 -70.92%
- 42億5900万
- 2023年6月30日 +224.65%
- 138億2700万
- 2023年12月31日 -90.42%
- 13億2400万
- 2024年6月30日
- -4200万
- 2024年12月31日
- 50億100万
- 2025年6月30日 +56.09%
- 78億600万
- 2025年12月31日
- -42億9300万
- 2026年6月30日
- 50億9900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2026/09/25 13:37
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローの収入は、5,099百万円(前連結会計年度は7,806百万円の収入)となりました。営業活動による資金増加の主な要因は、税金等調整前当期純利益3,708百万円、減価償却費7,096百万円及び契約資産の減少額1,372百万円等であります。営業活動による資金減少の主な要因は、売上債権の増加額3,101百万円、前渡金の増加額3,064百万円及び法人税等の支払額876百万円等であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
