テス HD（5074）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

連結

2020年6月30日: -16億800万
2020年12月31日: 18億4100万
2021年6月30日 -76.59%: 4億3100万
2021年12月31日 +999.99%: 132億1000万
2022年6月30日 +10.87%: 146億4600万
2022年12月31日 -70.92%: 42億5900万
2023年6月30日 +224.65%: 138億2700万
2023年12月31日 -90.42%: 13億2400万
2024年6月30日: -4200万
2024年12月31日: 50億100万
2025年6月30日 +56.09%: 78億600万
2025年12月31日: -42億9300万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローの収入は、7,806百万円(前連結会計年度は42百万円の支出)となりました。営業活動による資金増加の主な要因は、エンジニアリング事業におけるEPC及びエネルギーサプライ事業における再生可能エネルギーの所有・運営・売電での売上に基づく収入が増加したことによるものであります。
2025/09/24 14:48
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「工事損失引当金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「工事損失引当金の増減額(△は減少)」に表示していた192百万円および「その他」に表示していた△313百万円は、「その他」△120百万円として組み替えております。
2025/09/24 14:48