時価

473億円

PER 予

39.37倍

2021年以降

13.29-152.25倍
（2021-2025年）

PBR

1倍

2021年以降

0.41-17.19倍
（2021-2025年）

配当予

0.87%

ROE 予

2.54%

ROA 予

0.75%

資料

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テス HD（5074）の財務状況

財務状況

2026年2月13日 15:00
(連結) 総資産 5.88%増 1601億5700万、株主資本 2.39%増 411億400万、利益剰余金 6.95%増 147億3500万、短期借入金 36.03%増 189億3000万、長期借入金 3.37%減 642億7100万、有利子負債 3.24%増 903億2300万、1年内返済予定の長期借入金 0.89%増 71億2200万

財務履歴（百万円）
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年度	総資産	株主資本	利益剰余金	有利子負債	現金及び預金	自己資本比率	有利子負債比率	のれん
2019/06	59,182	7,203	5,891	39,471	7,948	11.7%	567.9%	-
2020/06	81,158	8,062	7,492	62,654	11,486	9.6%	807.2%	343
2021/06	100,724	22,973	9,431	68,386	26,036	22.6%	300.8%	-
2022/06	94,256	25,179	11,589	58,883	22,600	26.7%	233.6%	624
2023/06	94,089	28,053	14,444	55,380	15,359	30.0%	196.1%	591
2024/06	119,128	41,083	14,715	62,348	18,339	34.9%	150.2%	559
2025/03	149,800	40,557	14,189	84,166	20,559	29.0%	194.1%	534
2025/06	151,262	40,146	13,778	87,490	22,875	28.1%	205.6%	526
2025/09	152,880	39,811	13,442	88,360	18,430	28.2%	204.8%	518
2025/12	160,157	41,104	14,735	90,323	17,106	29.5%	191.1%	510

財務推移

総資産

2016年6月（個）: 11億700万
2017年6月（個） +1.45%: 11億2300万
2018年6月（個） +203.47%: 34億800万
2019年6月（連）大幅増: 591億8200万
2020年6月（連） +37.13%: 811億5800万
2021年6月（連） +24.11%: 1007億2400万
2022年6月（連） -6.42%: 942億5600万
2023年6月（連） -0.18%: 940億8900万
2024年6月（連） +26.61%: 1191億2800万
2025年6月（連） +26.97%: 1512億6200万

株主資本

2016年6月: -
2017年6月: -
2018年6月: -
2019年6月（連）: 72億300万
2020年6月（連） +11.93%: 80億6200万
2021年6月（連） +184.95%: 229億7300万
2022年6月（連） +9.6%: 251億7900万
2023年6月（連） +11.41%: 280億5300万
2024年6月（連） +46.45%: 410億8300万
2025年6月（連） -2.28%: 401億4600万

利益剰余金

2016年6月: -
2017年6月: -
2018年6月: -
2019年6月（連）: 58億9100万
2020年6月（連） +27.18%: 74億9200万
2021年6月（連） +25.88%: 94億3100万
2022年6月（連） +22.88%: 115億8900万
2023年6月（連） +24.64%: 144億4400万
2024年6月（連） +1.88%: 147億1500万
2025年6月（連） -6.37%: 137億7800万

有利子負債

2016年6月: -
2017年6月: -
2018年6月: -
2019年6月（連）: 394億7100万
2020年6月（連） +58.73%: 626億5400万
2021年6月（連） +9.15%: 683億8600万
2022年6月（連） -13.9%: 588億8300万
2023年6月（連） -5.95%: 553億8000万
2024年6月（連） +12.58%: 623億4800万
2025年6月（連） +40.33%: 874億9000万

現金及び預金

2016年6月: -
2017年6月: -
2018年6月: -
2019年6月（連）: 79億4800万
2020年6月（連） +44.51%: 114億8600万
2021年6月（連） +126.68%: 260億3600万
2022年6月（連） -13.2%: 226億
2023年6月（連） -32.04%: 153億5900万
2024年6月（連） +19.4%: 183億3900万
2025年6月（連） +24.73%: 228億7500万

のれん

2016年6月: -
2017年6月: -
2018年6月: -
2019年6月: -
2020年6月（連）: 3億4300万
2021年6月: -
2022年6月（連） +81.92%: 6億2400万
2023年6月（連） -5.29%: 5億9100万
2024年6月（連） -5.41%: 5億5900万
2025年6月（連） -5.9%: 5億2600万

BPS

2019年6月（連）: 134.82円
2020年6月（連） +11.68%: 150.57円
2021年6月（連） +275.98%: 566.12円
2022年6月（連） -13.26%: 491.03円
2023年6月（連） -88.87%: 54.65円
2024年6月（連） +977.79%: 589.01円
2025年6月（連） +2.46%: 603.51円

自己資本比率

2016年6月（個）: 7.2%
2017年6月（個） +4.3%: 11.5%
2018年6月（個） +55.1%: 66.6%
2019年6月（連） -54.9%: 11.7%
2020年6月（連） -2.1%: 9.6%
2021年6月（連） +13%: 22.6%
2022年6月（連） +4.1%: 26.7%
2023年6月（連） +3.3%: 30%
2024年6月（連） +4.9%: 34.9%
2025年6月（連） -6.8%: 28.1%

有利子負債比率

2019年6月（連）: 567.93%
2020年6月（連） +239.26%: 807.19%
2021年6月（連） -506.38%: 300.81%
2022年6月（連） -67.2%: 233.61%
2023年6月（連） -37.55%: 196.06%
2024年6月（連） -45.87%: 150.19%
2025年6月（連） +55.4%: 205.59%

借方・貸方

借方・貸方の比率
年度	借方		貸方
2019年6月	流動資産	43.91% 259億8900万円	28.43% 168億2300万円	流動負債
	流動資産	43.91% 259億8900万円	57.15% 338億2200万円	固定負債
	固定資産	56.09% 331億9300万円	14.42% 85億3600万円	純資産
2020年6月	流動資産	38.53% 312億7300万円	27.68% 224億6300万円	流動負債
	流動資産	38.53% 312億7300万円	61.96% 502億8500万円	固定負債
	固定資産	61.47% 498億8400万円	10.36% 84億900万円	純資産
2021年6月	流動資産	49.78% 501億4000万円	30.11% 303億2500万円	流動負債
	流動資産	49.78% 501億4000万円	47.24% 475億8500万円	固定負債
	固定資産	50.22% 505億8400万円	22.65% 228億1300万円	純資産
2022年6月	流動資産	41.2% 388億3400万円	22.9% 215億8400万円	流動負債
	流動資産	41.2% 388億3400万円	50.32% 474億3200万円	固定負債
	固定資産	58.8% 554億2200万円	26.78% 252億3900万円	純資産
2023年6月	流動資産	29.1% 273億8100万円	20.2% 190億200万円	流動負債
	流動資産	29.1% 273億8100万円	49.68% 467億4600万円	固定負債
	固定資産	70.9% 667億700万円	30.12% 283億4000万円	純資産
2024年6月	流動資産	30.24% 360億2200万円	19.52% 232億4900万円	流動負債
	流動資産	30.24% 360億2200万円	45.4% 540億8200万円	固定負債
	固定資産	69.76% 831億600万円	35.09% 417億9600万円	純資産
2025年6月	流動資産	27.76% 419億8600万円	19.83% 299億9600万円	流動負債
	流動資産	27.76% 419億8600万円	51.84% 784億1100万円	固定負債
	固定資産	72.24% 1092億7600万円	28.33% 428億5300万円	純資産