テス HD（5074）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月27日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(2023/07/01-2024/06/30)
- 【短信】
- 2024年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2023年6月30日 | 2024年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 15,359 | 18,339 |
| 受取手形 | 423 | 321 |
| 売掛金 | 1,829 | 1,833 |
| 完成工事未収入金 | 173 | 0 |
| 契約資産 | 1,228 | 4,644 |
| 商品及び製品 | 237 | 200 |
| 仕掛品 | 56 | 93 |
| 未成工事支出金 | 113 | 44 |
| 不動産事業支出金 | 1,628 | 1,675 |
| 原材料及び貯蔵品 | 155 | 340 |
| 前渡金 | 4,067 | 6,442 |
| その他 | 2,114 | 2,091 |
| 貸倒引当金 | -6 | -6 |
| 流動資産計 | 27,381 | 36,022 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,578 | 4,270 |
| 減価償却累計額 | -977 | -1,181 |
| 減損損失累計額 | -98 | -757 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,503 | 2,331 |
| 機械装置及び運搬具 | 39,383 | 45,746 |
| 減価償却累計額 | -10,566 | -13,104 |
| 減損損失累計額 | -14 | -3,128 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 28,802 | 29,514 |
| 工具 | 265 | 272 |
| 減価償却累計額 | -189 | -194 |
| 減損損失累計額 | － | |
| 工具 | 76 | 76 |
| 土地 | 4,749 | 5,217 |
| リース資産 | 2,275 | 2,287 |
| 減価償却累計額 | -1,392 | -1,534 |
| 減損損失累計額 | -34 | -36 |
| リース資産（純額） | 848 | 717 |
| 建設仮勘定 | 14,044 | 23,261 |
| 有形固定資産合計 | 51,023 | 61,118 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 591 | 559 |
| 契約関連無形資産 | 6,727 | 6,421 |
| その他 | 612 | 634 |
| 無形固定資産合計 | 7,932 | 7,615 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 421 | 381 |
| 関係会社株式 | 1,141 | 1,270 |
| 関係会社出資金 | 19 | 1,224 |
| 繰延税金資産 | 2,626 | 2,750 |
| デリバティブ債権 | － | 5,676 |
| その他 | 3,597 | 3,069 |
| 貸倒引当金 | -54 | |
| 投資その他の資産合計 | 7,751 | 14,372 |
| 固定資産計 | 66,707 | 83,106 |
| 資産の部合計 | 94,089 | 119,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 761 | 1,125 |
| 工事未払金 | 1,090 | 1,206 |
| 短期借入金 | 10,100 | 13,250 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 3,888 | 4,051 |
| リース債務 | 281 | 295 |
| 未払法人税等 | 863 | 328 |
| 契約負債 | 570 | 1,759 |
| 賞与引当金 | 287 | 261 |
| 契約損失引当金 | － | 21 |
| 完成工事補償引当金 | 31 | 5 |
| その他 | 1,126 | 944 |
| 流動負債計 | 19,002 | 23,249 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 41,392 | 45,047 |
| リース債務 | 2,255 | 3,002 |
| 繰延税金負債 | 774 | 2,769 |
| 資産除去債務 | 1,449 | 2,377 |
| 長期預り金 | 483 | 483 |
| 退職給付に係る負債 | 330 | 369 |
| その他 | 60 | 32 |
| 固定負債計 | 46,746 | 54,082 |
| 負債の部合計 | 65,749 | 77,332 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 26 | 6,760 |
| 資本剰余金 | 13,582 | 19,608 |
| 利益剰余金 | 14,444 | 14,715 |
| 自己株式 | | |
| 株主資本合計 | 28,053 | 41,083 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7 | － |
| 繰延ヘッジ損益 | -4 | 48 |
| 為替換算調整勘定 | 191 | 380 |
| その他の包括利益累計額合計 | 194 | 429 |
| 非支配株主持分 | 91 | 283 |
| 純資産の部合計 | 28,340 | 41,796 |
| 負債・純資産合計 | 94,089 | 119,128 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2023年6月30日 | 2024年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,060 | 3,851 |
| 売掛金 | 2 | 26 |
| 短期貸付金 | 13,500 | 24,000 |
| 前払費用 | 36 | 35 |
| その他 | 6 | 7 |
| 流動資産計 | 14,606 | 27,921 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| その他 | － | 0 |
| 有形固定資産合計 | － | 0 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 0 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 0 | 4 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 3,185 | 3,185 |
| 長期貸付金 | － | 7,000 |
| 保険積立金 | 27 | 35 |
| 繰延税金資産 | 40 | 86 |
| デリバティブ資産 | － | 4,188 |
| その他 | 4 | 3 |
| 投資その他の資産合計 | 3,258 | 14,500 |
| 固定資産計 | 3,258 | 14,504 |
| 資産の部合計 | 17,865 | 42,425 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 61 | － |
| 未払金 | 41 | 29 |
| 未払費用 | 13 | 20 |
| 未払法人税等 | 34 | 210 |
| 賞与引当金 | 51 | 44 |
| その他 | 28 | 55 |
| 流動負債計 | 231 | 361 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 558 | 7,000 |
| 退職給付引当金 | 47 | 62 |
| デリバティブ負債 | － | 4,188 |
| 固定負債計 | 605 | 11,250 |
| 負債の部合計 | 836 | 11,612 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 26 | 6,760 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,098 | 8,832 |
| その他資本剰余金 | 13,822 | 13,822 |
| 資本剰余金合計 | 15,920 | 22,654 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,081 | 1,399 |
| 利益剰余金合計 | 1,081 | 1,399 |
| 自己株式 | | |
| 株主資本合計 | 17,028 | 30,813 |
| 純資産の部合計 | 17,028 | 30,813 |
| 負債・純資産合計 | 17,865 | 42,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
