テス HD（5074）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(2022/07/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 22,600 | 15,359 |
| 受取手形 | 147 | 423 |
| 売掛金 | 2,408 | 1,829 |
| 完成工事未収入金 | 245 | 173 |
| 契約資産 | 3,593 | 1,228 |
| 商品及び製品 | 317 | 237 |
| 仕掛品 | 43 | 56 |
| 未成工事支出金 | 65 | 113 |
| 不動産事業支出金 | 2,157 | 1,628 |
| 原材料及び貯蔵品 | 81 | 155 |
| 前渡金 | 4,927 | 4,067 |
| その他 | 2,263 | 2,114 |
| 貸倒引当金 | -17 | -6 |
| 流動資産計 | 38,834 | 27,381 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,910 | 3,578 |
| 減価償却累計額 | -937 | -977 |
| 減損損失累計額 | -94 | -98 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,878 | 2,503 |
| 機械装置及び運搬具 | 40,952 | 39,383 |
| 減価償却累計額 | -9,491 | -10,566 |
| 減損損失累計額 | -13 | -14 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 31,447 | 28,802 |
| 工具 | 235 | 265 |
| 減価償却累計額 | -169 | -189 |
| 工具 | 65 | 76 |
| 土地 | 4,804 | 4,749 |
| リース資産 | 2,265 | 2,275 |
| 減価償却累計額 | -1,218 | -1,392 |
| 減損損失累計額 | -32 | -34 |
| リース資産（純額） | 1,014 | 848 |
| 建設仮勘定 | 985 | 14,044 |
| 有形固定資産合計 | 41,196 | 51,023 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 624 | 591 |
| 契約関連無形資産 | 5,807 | 6,727 |
| その他 | 660 | 612 |
| 無形固定資産合計 | 7,092 | 7,932 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 579 | 421 |
| 関係会社株式 | 1,019 | 1,141 |
| 繰延税金資産 | 2,856 | 2,626 |
| その他 | 2,735 | 3,617 |
| 貸倒引当金 | -57 | -54 |
| 投資その他の資産合計 | 7,133 | 7,751 |
| 固定資産計 | 55,422 | 66,707 |
| 資産の部合計 | 94,256 | 94,089 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 844 | 761 |
| 工事未払金 | 1,356 | 1,090 |
| 短期借入金 | 12,133 | 10,100 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 3,880 | 3,888 |
| リース債務 | 288 | 281 |
| 未払法人税等 | 142 | 863 |
| 契約負債 | 480 | 570 |
| 賞与引当金 | 191 | 287 |
| 契約損失引当金 | 265 | － |
| 完成工事補償引当金 | 7 | 31 |
| その他 | 1,993 | 1,133 |
| 流動負債計 | 21,584 | 19,009 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 42,870 | 41,392 |
| リース債務 | 1,937 | 2,255 |
| 繰延税金負債 | 764 | 774 |
| 資産除去債務 | 1,473 | 1,449 |
| 長期預り金 | － | 483 |
| 契約損失引当金 | 71 | － |
| 退職給付に係る負債 | 295 | 330 |
| その他 | 19 | 53 |
| 固定負債計 | 47,432 | 46,740 |
| 負債の部合計 | 69,017 | 65,749 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 17 | 26 |
| 資本剰余金 | 13,573 | 13,582 |
| 利益剰余金 | 11,589 | 14,444 |
| 自己株式 | | |
| 株主資本合計 | 25,179 | 28,053 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3 | 7 |
| 繰延ヘッジ損益 | -73 | -4 |
| 為替換算調整勘定 | 96 | 191 |
| その他の包括利益累計額合計 | 27 | 194 |
| 非支配株主持分 | 32 | 91 |
| 純資産の部合計 | 25,239 | 28,340 |
| 負債・純資産合計 | 94,256 | 94,089 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 779 | 1,060 |
| 売掛金 | 639 | 2 |
| 短期貸付金 | 13,486 | 13,500 |
| 前払費用 | 18 | 36 |
| その他 | 374 | 6 |
| 流動資産計 | 15,297 | 14,606 |
| 固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 3,185 | 3,185 |
| 保険積立金 | 24 | 27 |
| 繰延税金資産 | 34 | 40 |
| その他 | 6 | 4 |
| 投資その他の資産合計 | 3,250 | 3,258 |
| 固定資産計 | 3,250 | 3,258 |
| 資産の部合計 | 18,548 | 17,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 61 | 61 |
| 未払金 | 32 | 41 |
| 未払費用 | 12 | 13 |
| 未払法人税等 | 11 | 34 |
| 賞与引当金 | 39 | 51 |
| その他 | 24 | 28 |
| 流動負債計 | 182 | 231 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 620 | 558 |
| 退職給付引当金 | 45 | 47 |
| 固定負債計 | 665 | 605 |
| 負債の部合計 | 848 | 836 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 17 | 26 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,089 | 2,098 |
| その他資本剰余金 | 13,822 | 13,822 |
| 資本剰余金合計 | 15,911 | 15,920 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,771 | 1,081 |
| 利益剰余金合計 | 1,771 | 1,081 |
| 自己株式 | | |
| 株主資本合計 | 17,700 | 17,028 |
| 純資産の部合計 | 17,700 | 17,028 |
| 負債・純資産合計 | 18,548 | 17,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
