テス HD（5074）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(2022/07/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年7月1日
至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,310 | 5,351 |
| 減価償却費 | 2,850 | 3,127 |
| 固定資産圧縮損 | 79 | 468 |
| のれん償却額 | 24 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 96 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 274 | -336 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -19 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -4 |
| 支払利息 | 778 | 757 |
| 為替差損益（△は益） | -164 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68 | 27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 343 | 166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,741 | 386 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -3,593 | 2,364 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -103 | 2,661 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,826 | 861 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -111 | 267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -309 | -1,023 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,191 | -1,016 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -480 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 478 | 90 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | － | 483 |
| その他 | 207 | 188 |
| 小計 | 17,602 | 15,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 4 |
| 利息の支払額 | -806 | -756 |
| 法人税等の支払額 | -2,167 | -1,133 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,646 | 13,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,102 | -14,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,277 | -1,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7 | 78 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -833 | -56 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,799 | － |
| 出資金の払込による支出 | -314 | -123 |
| その他 | -2 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,215 | -16,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,127 | -1,173 |
| リース債務の返済による支出 | -301 | -542 |
| 長期借入れによる収入 | 6,842 | 4,372 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,689 | -6,911 |
| 株式の発行による収入 | 31 | 18 |
| 自己株式の売却による収入 | 16 | － |
| 配当金の支払額 | -715 | -737 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -88 | -117 |
| 引出制限付預金の純増減額（△は増加） | -364 | -101 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,397 | -5,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,800 | -7,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,369 | 11,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
