テス HD（5074）の長期借入れによる収入の推移 - 通期
連結
- 2019年6月30日
- 96億7900万
- 2020年6月30日 +120.47%
- 213億3900万
- 2021年6月30日 -43.08%
- 121億4600万
- 2022年6月30日 -43.67%
- 68億4200万
- 2023年6月30日 -36.1%
- 43億7200万
- 2024年6月30日 +91.88%
- 83億8900万
- 2025年6月30日 +43.93%
- 120億7400万
- 2026年6月30日 -50.42%
- 59億8600万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- 当社及び連結子会社においては、機動的かつ安定的な資金の調達を行うため取引金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。2025/09/24 14:48
前連結会計年度(2024年6月30日) 当連結会計年度(2025年6月30日) 当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額 10,450百万円 15,650百万円 借入実行残高 10,250 11,400 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2025/09/24 14:48
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローの収入は、3,794百万円(前連結会計年度は18,436百万円の収入)となりました。財務活動による資金増加の主な要因は、長期借入れによる収入12,074百万円等であります。財務活動による資金減少の主な要因は、長期借入金の返済による支出5,382百万円等であります。
③生産、受注及び販売の実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
