テス HD（5074）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

連結

2020年6月30日: 213億3900万
2020年12月31日 -93.8%: 13億2300万
2021年6月30日 +818.07%: 121億4600万
2021年12月31日 -55.97%: 53億4800万
2022年6月30日 +27.94%: 68億4200万
2022年12月31日 -90.06%: 6億8000万
2023年6月30日 +542.94%: 43億7200万
2023年12月31日 -45.13%: 23億9900万
2024年6月30日 +249.69%: 83億8900万
2024年12月31日 -27.75%: 60億6100万
2025年6月30日 +99.21%: 120億7400万
2025年12月31日 -56.93%: 52億

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社及び連結子会社においては、機動的かつ安定的な資金の調達を行うため取引金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年6月30日)	当連結会計年度(2025年6月30日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	10,450百万円	15,650百万円
借入実行残高	10,250	11,400

2025/09/24 14:48

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローの収入は、3,794百万円(前連結会計年度は18,436百万円の収入)となりました。財務活動による資金増加の主な要因は、長期借入れによる収入12,074百万円等であります。財務活動による資金減少の主な要因は、長期借入金の返済による支出5,382百万円等であります。
③生産、受注及び販売の実績

2025/09/24 14:48