5074 テス HD

5074
2024/09/18
時価
202億円
PER 予
16.81倍
2021年以降
13.29-134.96倍
(2021-2024年)
PBR
0.49倍
2021年以降
0.66-17.19倍
(2021-2024年)
配当 予
1.79%
ROE 予
2.89%
ROA 予
1.01%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月14日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -154億9000万、財務活動によるキャッシュ・フロー 184億3600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2019年
6月期
連結
通期1,181-8,4277,649-7,246-6,872
2020年
6月期
連結
通期-1,608-15,34819,220-16,956-9,094
2021年
6月期
連結
2Q1,841-2,1891,442-348-1,32110,199
通期431-4,47517,098-4,044-2,26422,169
2022年
6月期
連結
2Q13,210-3,698-15,6359,512-1,58716,091
通期14,646-6,215-12,3978,431-7,95418,369
2023年
6月期
連結
2Q4,259-8,0293,708-3,770-7,97918,504
通期13,827-16,029-5,192-2,202-17,50911,026
2024年
6月期
連結
2Q1,324-3,41313,308-2,089-2,66622,440
通期-42-15,49018,436-15,532-15,20714,098

キャッシュ・フロー推移

2024/06(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2019年6月(連)
11億8100万
2020年6月(連) マイ転
-16億800万
2021年6月(連) プラ転
4億3100万
2022年6月(連) 大幅増
146億4600万
2023年6月(連) -5.59%
138億2700万
2024年6月(連) マイ転
-4200万

投資活動によるCF#3

2019年6月(連)資金投入
-84億2700万
2020年6月(連)投入+82.13%
-153億4800万
2021年6月(連)投入-70.84%
-44億7500万
2022年6月(連)投入+38.88%
-62億1500万
2023年6月(連)投入+157.91%
-160億2900万
2024年6月(連)投入-3.36%
-154億9000万

財務活動によるCF#4

2019年6月(連)資金調達
76億4900万
2020年6月(連)資金調達
192億2000万
2021年6月(連)資金調達
170億9800万
2022年6月(連)返済還元
-123億9700万
2023年6月(連)返済還元
-51億9200万
2024年6月(連)資金調達
184億3600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2019年6月(連)
-72億4600万
2020年6月(連) -134%
-169億5600万
2021年6月(連)
-40億4400万
2022年6月(連) プラ転
84億3100万
2023年6月(連) マイ転
-22億200万
2024年6月(連) -605.36%
-155億3200万

設備投資額#6#7*

2019年6月
-
2020年6月
-
2021年6月(連)
-22億6400万
2022年6月(連) -251.33%
-79億5400万
2023年6月(連) -120.13%
-175億900万
2024年6月(連)
-152億700万

現金等#8

2019年6月(連)
68億7200万
2020年6月(連) +32.33%
90億9400万
2021年6月(連) +143.78%
221億6900万
2022年6月(連) -17.14%
183億6900万
2023年6月(連) -39.97%
110億2600万
2024年6月(連) +27.86%
140億9800万

営業CFマージン

2019年6月(連)
3.98%
2020年6月(連)
-5.66%
2021年6月(連)
1.26%
2022年6月(連)
41.91%
2023年6月(連)
40.18%
2024年6月(連)
-0.14%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2024/06)
#8 : 現金及び現金同等物の残高