テス HD（5074）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月4日 13:45
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 37億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -91億6500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 78億600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 6月期 連結 | 通期 | 1,181 | -8,427 | 7,649 | -7,246 | - | 6,872 |
| 2020年 6月期 連結 | 通期 | -1,608 | -15,348 | 19,220 | -16,956 | - | 9,094 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 1,841 | -2,189 | 1,442 | -348 | -1,321 | 10,199 | 通期 | 431 | -4,475 | 17,098 | -4,044 | -2,264 | 22,169 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 13,210 | -3,698 | -15,635 | 9,512 | -1,587 | 16,091 | 通期 | 14,646 | -6,215 | -12,397 | 8,431 | -7,954 | 18,369 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 4,259 | -8,029 | 3,708 | -3,770 | -7,979 | 18,504 | 通期 | 13,827 | -16,029 | -5,192 | -2,202 | -17,509 | 11,026 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 1,324 | -3,413 | 13,308 | -2,089 | -2,666 | 22,440 | 通期 | -42 | -15,490 | 18,436 | -15,532 | -25,612 | 14,098 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 5,001 | -6,266 | 2,736 | -1,265 | -6,134 | 15,539 | 通期 | 7,806 | -9,165 | 3,794 | -1,359 | -8,971 | 16,431 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | -4,293 | -3,862 | 3,029 | -8,155 | -3,915 | 11,278 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年6月（連）
- -72億4600万
- 2020年6月（連） -134%
- -169億5600万
- 2021年6月（連）
- -40億4400万
- 2022年6月（連） プラ転
- 84億3100万
- 2023年6月（連） マイ転
- -22億200万
- 2024年6月（連） -605.36%
- -155億3200万
- 2025年6月（連）
- -13億5900万
設備投資額
- 2019年6月
- -
- 2020年6月
- -
- 2021年6月（連）
- -22億6400万
- 2022年6月（連） -251.33%
- -79億5400万
- 2023年6月（連） -120.13%
- -175億900万
- 2024年6月（連） -46.28%
- -256億1200万
- 2025年6月（連）
- -89億7100万
営業CFマージン
- 2019年6月（連）
- 3.98%
- 2020年6月（連）
- -5.66%
- 2021年6月（連）
- 1.26%
- 2022年6月（連）
- 41.91%
- 2023年6月（連）
- 40.18%
- 2024年6月（連）
- -0.14%
- 2025年6月（連）
- 21.28%
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