キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年7月1日
至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,721 | 51 |
| 減価償却費 | 3,231 | 4,523 |
| 減損損失 | 3,939 | － |
| 固定資産圧縮損 | 28 | 196 |
| のれん償却額 | 32 | 32 |
| 負ののれん発生益 | － | -471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 103 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 21 | -12 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -25 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -40 |
| 支払利息 | 753 | 1,233 |
| 為替差損益（△は益） | -127 | 173 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -114 | 444 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -513 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -5,636 | 1,828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 276 | -617 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -3,415 | 454 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -142 | 73 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,366 | 985 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -4 | -18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 691 | 1,131 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 292 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30 | 197 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -387 | -2,397 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,185 | 2,196 |
| その他 | -120 | 230 |
| 小計 | 1,447 | 10,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 46 |
| 利息の支払額 | -777 | -1,291 |
| 法人税等の支払額 | -1,083 | -1,226 |
| 法人税等の還付額 | 353 | 149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42 | 7,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,142 | -8,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -649 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 521 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 1,567 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7 | 9 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -785 | -21 |
| 出資金の分配による収入 | 201 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -29 |
| その他 | 54 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,490 | -9,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,150 | 966 |
| リース債務の返済による支出 | -277 | -448 |
| 長期借入れによる収入 | 8,389 | 12,074 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,598 | -5,382 |
| 株式の発行による収入 | 13,467 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | -530 | － |
| 配当金の支払額 | -915 | -1,128 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -99 | -97 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | |
| 引出制限付預金の純増減額（△は増加） | -148 | -2,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,436 | 3,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 167 | -103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,071 | 2,333 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,098 | 16,431 |
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