テス HD（5074）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月4日 13:45
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第16期(2024/07/01-2025/06/30)
- 【短信】
- 2025年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2024年6月30日 | 2025年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 18,339 | 22,875 |
| 受取手形 | 321 | 86 |
| 売掛金 | 1,833 | 2,661 |
| 完成工事未収入金 | | 278 |
| 契約資産 | 4,644 | 4,190 |
| 商品及び製品 | 200 | 73 |
| 仕掛品 | 93 | 47 |
| 未成工事支出金 | 44 | 138 |
| 不動産事業支出金 | 1,675 | 1,529 |
| 原材料及び貯蔵品 | 340 | 487 |
| 前渡金 | 6,442 | 7,726 |
| その他 | 2,091 | 1,898 |
| 貸倒引当金 | -6 | -6 |
| 流動資産計 | 36,022 | 41,986 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,270 | 5,196 |
| 減価償却累計額 | -1,181 | -1,475 |
| 減損損失累計額 | -757 | -751 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,331 | 2,969 |
| 機械装置及び運搬具 | 45,746 | 60,921 |
| 減価償却累計額 | -13,104 | -17,680 |
| 減損損失累計額 | -3,128 | -3,212 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 29,514 | 40,029 |
| 工具 | 272 | 308 |
| 減価償却累計額 | -194 | -196 |
| 減損損失累計額 | | |
| 工具 | 76 | 111 |
| 土地 | 5,217 | 5,217 |
| リース資産 | 2,287 | 2,277 |
| 減価償却累計額 | -1,534 | -1,654 |
| 減損損失累計額 | -36 | -20 |
| リース資産（純額） | 717 | 602 |
| 建設仮勘定 | 23,261 | 29,808 |
| 有形固定資産合計 | 61,118 | 78,738 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 559 | 526 |
| 契約関連無形資産 | 6,421 | 10,687 |
| その他 | 634 | 3,995 |
| 無形固定資産合計 | 7,615 | 15,209 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 381 | 971 |
| 関係会社株式 | 1,270 | 674 |
| 関係会社出資金 | 1,224 | 22 |
| 繰延税金資産 | 2,750 | 3,330 |
| デリバティブ債権 | 5,676 | 7,139 |
| その他 | 3,069 | 3,190 |
| 貸倒引当金 | | |
| 投資その他の資産合計 | 14,372 | 15,328 |
| 固定資産計 | 83,106 | 109,276 |
| 資産の部合計 | 119,128 | 151,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,125 | 894 |
| 工事未払金 | 1,206 | 1,993 |
| 短期借入金 | 13,250 | 13,916 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 4,051 | 7,059 |
| リース債務 | 295 | 379 |
| 未払法人税等 | 328 | 415 |
| 契約負債 | 1,759 | 3,952 |
| 賞与引当金 | 261 | 364 |
| 契約損失引当金 | 21 | 9 |
| 完成工事補償引当金 | 5 | 23 |
| その他 | 944 | 989 |
| 流動負債計 | 23,249 | 29,996 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 45,047 | 66,515 |
| リース債務 | 3,002 | 4,905 |
| 繰延税金負債 | 2,769 | 2,886 |
| デリバティブ債務 | － | 172 |
| 資産除去債務 | 2,377 | 3,041 |
| 長期預り金 | 483 | 483 |
| 退職給付に係る負債 | 369 | 403 |
| その他 | 32 | 3 |
| 固定負債計 | 54,082 | 78,411 |
| 負債の部合計 | 77,332 | 108,408 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,760 | 6,760 |
| 資本剰余金 | 19,608 | 19,608 |
| 利益剰余金 | 14,715 | 13,778 |
| 自己株式 | | |
| 株主資本合計 | 41,083 | 40,146 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | -34 |
| 繰延ヘッジ損益 | 48 | 2,238 |
| 為替換算調整勘定 | 380 | 205 |
| その他の包括利益累計額合計 | 429 | 2,410 |
| 非支配株主持分 | 283 | 296 |
| 純資産の部合計 | 41,796 | 42,853 |
| 負債・純資産合計 | 119,128 | 151,262 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2024年6月30日 | 2025年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,851 | 6 |
| 売掛金 | 26 | 11 |
| 短期貸付金 | 24,000 | 27,028 |
| １年内回収予定の長期貸付金 | － | 1,700 |
| 前払費用 | 35 | 55 |
| その他 | 7 | 41 |
| 流動資産計 | 27,921 | 28,842 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| その他 | | 1 |
| 有形固定資産合計 | | 1 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 4 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 4 | 4 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 3,185 | 3,185 |
| 長期貸付金 | 7,000 | 15,300 |
| 保険積立金 | 35 | 43 |
| 繰延税金資産 | 86 | 170 |
| デリバティブ資産 | 4,188 | 3,374 |
| その他 | 3 | 2 |
| 投資その他の資産合計 | 14,500 | 22,076 |
| 固定資産計 | 14,504 | 22,082 |
| 資産の部合計 | 42,425 | 50,925 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内返済予定の長期借入金 | － | 1,700 |
| 未払金 | 29 | 34 |
| 未払費用 | 20 | 15 |
| 未払法人税等 | 210 | 80 |
| 賞与引当金 | 44 | 59 |
| その他 | 55 | 27 |
| 流動負債計 | 361 | 1,918 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 7,000 | 15,300 |
| 退職給付引当金 | 62 | 70 |
| デリバティブ負債 | 4,188 | 3,546 |
| 固定負債計 | 11,250 | 18,917 |
| 負債の部合計 | 11,612 | 20,835 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,760 | 6,760 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 8,832 | 8,832 |
| その他資本剰余金 | 13,822 | 13,822 |
| 資本剰余金合計 | 22,654 | 22,654 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,399 | 793 |
| 利益剰余金合計 | 1,399 | 793 |
| 自己株式 | | |
| 株主資本合計 | 30,813 | 30,208 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | -117 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | -117 |
| 純資産の部合計 | 30,813 | 30,090 |
| 負債・純資産合計 | 42,425 | 50,925 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
