キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年7月1日
至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,351 | 3,721 |
| 減価償却費 | 3,127 | 3,231 |
| 減損損失 | － | 3,939 |
| 固定資産圧縮損 | 468 | 28 |
| のれん償却額 | 32 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96 | -26 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -336 | 21 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 23 | -25 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 192 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -18 |
| 支払利息 | 757 | 753 |
| 為替差損益（△は益） | 51 | -127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27 | -114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 166 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -5,636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 386 | 276 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 2,364 | -3,415 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,661 | -142 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 861 | -2,366 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 267 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,023 | 691 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -30 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,016 | -387 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 90 | 1,185 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 483 | － |
| その他 | 188 | -313 |
| 小計 | 15,049 | 1,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 18 |
| 利息の支払額 | -756 | -777 |
| 法人税等の支払額 | -1,133 | -1,083 |
| 法人税等の還付額 | 664 | 353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,827 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,806 | -15,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,120 | -65 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 240 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 78 | 7 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -785 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -56 | － |
| 出資金の分配による収入 | － | 201 |
| 出資金の払込による支出 | -123 | － |
| その他 | -1 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,029 | -15,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,173 | 3,150 |
| リース債務の返済による支出 | -542 | -277 |
| 長期借入れによる収入 | 4,372 | 8,389 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,911 | -4,598 |
| 株式の発行による収入 | 18 | 13,467 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | － | -530 |
| 配当金の支払額 | -737 | -915 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -117 | -99 |
| 引出制限付預金の純増減額（△は増加） | -101 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,192 | 18,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | 167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,342 | 3,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,026 | 14,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
