テス HD（5074）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月2日 15:02
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第13期第2四半期(2021/10/01-2021/12/31)
- 【短信】
- 2022年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年7月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,141 | 3,773 |
| 減価償却費 | 1,117 | 1,401 |
| 固定資産圧縮損 | － | 12 |
| のれん償却額 | 23 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -186 | -184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 13 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | 6 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -15 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -11 |
| 支払利息 | 473 | 415 |
| 為替差損益（△は益） | -21 | -31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -690 | 9,466 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,876 | -160 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 743 | -1,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184 | -178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 635 | 1,961 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 303 | -5 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,260 | -480 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 406 |
| その他 | 407 | 34 |
| 小計 | 3,488 | 14,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 11 |
| 利息の支払額 | -450 | -442 |
| 法人税等の支払額 | -1,205 | -1,352 |
| 法人税等の還付額 | － | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,841 | 13,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,717 | -1,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -264 | -430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -214 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,799 |
| 出資金の払込による支出 | － | -314 |
| その他 | 7 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,189 | -3,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,826 | -11,433 |
| リース債務の返済による支出 | -186 | -144 |
| 長期借入れによる収入 | 1,323 | 5,348 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,897 | -8,711 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 11 |
| 配当金の支払額 | -51 | -715 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -80 | |
| 引出制限付預金の純増減額（△は増加） | -490 | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,442 | -15,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,105 | -6,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,169 | 16,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
