テス HD（5074）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月14日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年7月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,797 | 2,501 |
| 減価償却費 | 1,401 | 1,533 |
| 固定資産圧縮損 | 12 | 23 |
| のれん償却額 | 8 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -184 | -164 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | -1 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 6 | -113 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 71 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -1 |
| 支払利息 | 415 | 373 |
| 為替差損益（△は益） | -31 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,466 | -358 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | 1,144 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -160 | -525 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,547 | 2,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -178 | -297 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,961 | -1,249 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5 | -84 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -480 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 406 | -390 |
| その他 | 34 | -552 |
| 小計 | 14,991 | 4,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 1 |
| 利息の支払額 | -442 | -374 |
| 法人税等の支払額 | -1,352 | -324 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,210 | 4,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,157 | -7,974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -430 | -5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -56 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,799 | － |
| 出資金の払込による支出 | -314 | － |
| その他 | 2 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,698 | -8,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,433 | 6,141 |
| リース債務の返済による支出 | -144 | -142 |
| 長期借入れによる収入 | 5,348 | 680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,711 | -2,257 |
| 株式の発行による収入 | － | 9 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | － |
| 配当金の支払額 | -715 | -737 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -14 |
| 引出制限付預金の純増減額（△は増加） | 10 | 29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,635 | 3,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | 196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,077 | 135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,091 | 18,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
