テス HD（5074）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月14日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年7月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,501 | 1,458 |
| 減価償却費 | 1,533 | 1,563 |
| 固定資産圧縮損 | 23 | － |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -164 | -278 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 11 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -113 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -12 |
| 支払利息 | 373 | 350 |
| 為替差損益（△は益） | 28 | -25 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -237 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | -20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -358 | 190 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 1,144 | -2,328 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -525 | -352 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,417 | -1,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -297 | 1,179 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,249 | 306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -84 | 4 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -390 | 853 |
| その他 | -552 | 148 |
| 小計 | 4,290 | 1,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 12 |
| 利息の支払額 | -374 | -343 |
| 法人税等の支払額 | -324 | -303 |
| 法人税等の還付額 | 666 | 456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,259 | 1,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,974 | -2,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -56 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -785 |
| その他 | 7 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,029 | -3,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,141 | 1,350 |
| リース債務の返済による支出 | -142 | -148 |
| 長期借入れによる収入 | 680 | 2,399 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,257 | -2,807 |
| 株式の発行による収入 | 9 | 13,460 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -737 | -915 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -13 |
| 引出制限付預金の純増減額（△は増加） | 29 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,708 | 13,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 196 | 195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135 | 11,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,504 | 22,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
