テス HD（5074）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月14日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2023年6月30日 | 2023年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 15,359 | 26,788 |
| 受取手形 | 423 | 176 |
| 売掛金 | 1,829 | 2,064 |
| 完成工事未収入金 | 173 | － |
| 契約資産 | 1,228 | 3,557 |
| 商品及び製品 | 237 | 241 |
| 仕掛品 | 56 | 109 |
| 未成工事支出金 | 113 | 226 |
| 不動産事業支出金 | 1,628 | 1,674 |
| 原材料及び貯蔵品 | 155 | 313 |
| 前渡金 | 4,067 | 5,329 |
| その他 | 2,114 | 1,295 |
| 貸倒引当金 | -6 | -11 |
| 流動資産計 | 27,381 | 41,767 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,578 | 4,244 |
| 減価償却累計額 | -977 | -1,073 |
| 減損損失累計額 | -98 | -106 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,503 | 3,064 |
| 機械装置及び運搬具 | 39,383 | 42,610 |
| 減価償却累計額 | -10,566 | -11,742 |
| 減損損失累計額 | -14 | -15 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 28,802 | 30,852 |
| 工具 | 265 | 264 |
| 減価償却累計額 | -189 | -194 |
| 工具 | 76 | 70 |
| 土地 | 4,749 | 4,749 |
| リース資産 | 2,275 | 2,284 |
| 減価償却累計額 | -1,392 | -1,472 |
| 減損損失累計額 | -34 | -36 |
| リース資産（純額） | 848 | 774 |
| 建設仮勘定 | 14,044 | 12,544 |
| 有形固定資産合計 | 51,023 | 52,055 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 591 | 575 |
| 契約関連無形資産 | 6,727 | 6,602 |
| その他 | 612 | 625 |
| 無形固定資産合計 | 7,932 | 7,804 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 421 | 371 |
| 関係会社株式 | 1,141 | 1,143 |
| 関係会社出資金 | 19 | 1,158 |
| 繰延税金資産 | 2,626 | 2,343 |
| デリバティブ債権 | － | 237 |
| その他 | 3,597 | 3,146 |
| 貸倒引当金 | -54 | |
| 投資その他の資産合計 | 7,751 | 8,400 |
| 固定資産計 | 66,707 | 68,260 |
| 資産の部合計 | 94,089 | 110,027 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 761 | 661 |
| 工事未払金 | 1,090 | 2,015 |
| 短期借入金 | 10,100 | 11,450 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 3,888 | 3,823 |
| リース債務 | 281 | 253 |
| 未払法人税等 | 863 | 738 |
| 契約負債 | 570 | 1,431 |
| 賞与引当金 | 287 | 10 |
| 完成工事補償引当金 | 31 | 9 |
| その他 | 1,133 | 1,077 |
| 流動負債計 | 19,009 | 21,471 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 41,392 | 41,159 |
| リース債務 | 2,255 | 2,137 |
| 繰延税金負債 | 774 | 853 |
| 資産除去債務 | 1,449 | 1,594 |
| 長期預り金 | 483 | 483 |
| 退職給付に係る負債 | 330 | 343 |
| その他 | 53 | 43 |
| 固定負債計 | 46,740 | 46,616 |
| 負債の部合計 | 65,749 | 68,088 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 26 | 6,756 |
| 資本剰余金 | 13,582 | 20,312 |
| 利益剰余金 | 14,444 | 14,297 |
| 自己株式 | | |
| 株主資本合計 | 28,053 | 41,366 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7 | － |
| 繰延ヘッジ損益 | -4 | 53 |
| 為替換算調整勘定 | 191 | 376 |
| その他の包括利益累計額合計 | 194 | 429 |
| 非支配株主持分 | 91 | 143 |
| 純資産の部合計 | 28,340 | 41,939 |
| 負債・純資産合計 | 94,089 | 110,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
