テス HD（5074）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月14日 15:02
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(2024/07/01-2025/06/30)
- 【短信】
- 2025年6月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2024年6月30日 | 2024年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 18,339 | 20,349 |
| 受取手形 | 321 | 781 |
| 売掛金 | 1,833 | 2,297 |
| 完成工事未収入金 | 0 | 381 |
| 契約資産 | 4,644 | 2,187 |
| 商品及び製品 | 200 | 195 |
| 仕掛品 | 93 | 323 |
| 未成工事支出金 | 44 | 80 |
| 不動産事業支出金 | 1,675 | 1,680 |
| 原材料及び貯蔵品 | 340 | 395 |
| 前渡金 | 6,442 | 6,677 |
| その他 | 2,091 | 1,681 |
| 貸倒引当金 | -6 | -8 |
| 流動資産計 | 36,022 | 37,024 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,270 | 5,116 |
| 減価償却累計額 | -1,181 | -1,363 |
| 減損損失累計額 | -757 | -755 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,331 | 2,997 |
| 機械装置及び運搬具 | 45,746 | 58,394 |
| 減価償却累計額 | -13,104 | -15,871 |
| 減損損失累計額 | -3,128 | -3,213 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 29,514 | 39,309 |
| 工具 | 272 | 276 |
| 減価償却累計額 | -194 | -187 |
| 減損損失累計額 | | |
| 工具 | 76 | 88 |
| 土地 | 5,217 | 5,217 |
| リース資産 | 2,287 | 2,287 |
| 減価償却累計額 | -1,534 | -1,589 |
| 減損損失累計額 | -36 | -35 |
| リース資産（純額） | 717 | 661 |
| 建設仮勘定 | 23,261 | 28,707 |
| 有形固定資産合計 | 61,118 | 76,982 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 559 | 542 |
| 契約関連無形資産 | 6,421 | 10,989 |
| その他 | 634 | 4,056 |
| 無形固定資産合計 | 7,615 | 15,588 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 381 | 366 |
| 関係会社株式 | 1,270 | 1,253 |
| 関係会社出資金 | 1,224 | 22 |
| 繰延税金資産 | 2,750 | 2,676 |
| デリバティブ債権 | 5,676 | 6,017 |
| その他 | 3,069 | 3,085 |
| 貸倒引当金 | | |
| 投資その他の資産合計 | 14,372 | 13,421 |
| 固定資産計 | 83,106 | 105,992 |
| 資産の部合計 | 119,128 | 143,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,125 | 1,172 |
| 工事未払金 | 1,206 | 920 |
| 短期借入金 | 13,250 | 14,040 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 4,051 | 5,907 |
| リース債務 | 295 | 305 |
| 未払法人税等 | 328 | 669 |
| 契約負債 | 1,759 | 2,205 |
| 賞与引当金 | 261 | 11 |
| 契約損失引当金 | 21 | － |
| 完成工事補償引当金 | 5 | 15 |
| その他 | 944 | 954 |
| 流動負債計 | 23,249 | 26,202 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 45,047 | 63,743 |
| リース債務 | 3,002 | 3,508 |
| 繰延税金負債 | 2,769 | 2,893 |
| 資産除去債務 | 2,377 | 3,020 |
| 長期預り金 | 483 | 483 |
| 退職給付に係る負債 | 369 | 385 |
| その他 | 32 | 22 |
| 固定負債計 | 54,082 | 74,057 |
| 負債の部合計 | 77,332 | 100,260 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,760 | 6,760 |
| 資本剰余金 | 19,608 | 19,608 |
| 利益剰余金 | 14,715 | 14,170 |
| 自己株式 | | |
| 株主資本合計 | 41,083 | 40,538 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | 48 | 1,467 |
| 為替換算調整勘定 | 380 | 396 |
| その他の包括利益累計額合計 | 429 | 1,864 |
| 非支配株主持分 | 283 | 353 |
| 純資産の部合計 | 41,796 | 42,756 |
| 負債・純資産合計 | 119,128 | 143,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
