キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年7月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,458 | 934 |
| 減価償却費 | 1,563 | 2,027 |
| 固定資産圧縮損 | － | 89 |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -278 | -249 |
| 負ののれん発生益 | － | -471 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 15 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | -21 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -21 | 9 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -18 |
| 支払利息 | 350 | 560 |
| 為替差損益（△は益） | -25 | 75 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -237 | 1,816 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 190 | -1,048 |
| 匿名組合分配損益（△は益） | － | -329 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -2,328 | 2,457 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -352 | -333 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,254 | -235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,179 | -134 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 306 | 198 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 853 | 449 |
| その他 | 148 | 381 |
| 小計 | 1,502 | 5,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 18 |
| 利息の支払額 | -343 | -602 |
| 法人税等の支払額 | -303 | -492 |
| 法人税等の還付額 | 456 | 156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,324 | 5,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,631 | -6,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 521 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -625 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -785 | -11 |
| 出資金の分配による収入 | － | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -29 |
| その他 | 6 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,413 | -6,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,350 | 790 |
| リース債務の返済による支出 | -148 | -171 |
| 長期借入れによる収入 | 2,399 | 6,061 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,807 | -2,789 |
| 株式の発行による収入 | 13,460 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -915 | -1,128 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -43 |
| 引出制限付預金の純増減額（△は増加） | -15 | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,308 | 2,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 195 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,414 | 1,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,440 | 15,539 |
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