キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年7月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日
至 2025年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 934 | 2,584 |
| 減価償却費 | 2,027 | 3,483 |
| 固定資産圧縮損 | 89 | － |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -249 | -347 |
| 負ののれん発生益 | -471 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 20 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -21 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 9 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -70 |
| 支払利息 | 560 | 823 |
| 為替差損益（△は益） | 75 | -128 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,816 | 76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -513 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,048 | -4,240 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 2,457 | -3,130 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -333 | -1,263 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -235 | -367 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -2 | -73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134 | 162 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 292 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 198 | 306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | | -34 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 449 | -1,277 |
| その他 | 71 | -109 |
| 小計 | 5,921 | -3,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 34 |
| 利息の支払額 | -602 | -822 |
| 法人税等の支払額 | -492 | -227 |
| 法人税等の還付額 | 156 | 239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,001 | -4,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,094 | -3,855 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 521 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50 |
| 定期預金の預入による支出 | -625 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -11 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | |
| 出資金の分配による収入 | 6 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -29 | － |
| その他 | 7 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,266 | -3,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 790 | 5,014 |
| リース債務の返済による支出 | -171 | -192 |
| 長期借入れによる収入 | 6,061 | 5,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,789 | -7,243 |
| 配当金の支払額 | -1,128 | -361 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -43 | -4 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | |
| 引出制限付預金の純増減額（△は増加） | 16 | 616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,736 | 3,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,441 | -5,152 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,539 | 11,278 |
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