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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年7月1日至 2020年6月30日	自 2020年7月1日至 2021年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,534	3,428
減価償却費	1,943	2,492
減損損失	－	408
固定資産圧縮損	－	162
のれん償却額	－	47
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-7	6
賞与引当金の増減額（△は減少）	39	-22
契約損失引当金の増減額（△は減少）	-282	23
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	27	-27
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	20	25
受取利息及び受取配当金	-10	-8
支払利息	877	934
為替差損益（△は益）	0	-16
持分法による投資損益（△は益）	-45	-29
売上債権の増減額（△は増加）	-1,365	-1,928
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,575	-3,621
仕入債務の増減額（△は減少）	618	98
未払消費税等の増減額（△は減少）	481	1,362
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-2,247	65
その他	-737	198
小計	272	3,601
利息及び配当金の受取額	4	13
利息の支払額	-847	-1,009
法人税等の支払額	-1,038	-2,173
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,608	431
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-350	－
定期預金の払戻による収入	310	－
有形固定資産の取得による支出	-13,881	-3,308
有形固定資産の売却による収入	479	1
無形固定資産の取得による支出	-1,338	-868
投資有価証券の取得による支出	-618	-302
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-46	－
匿名組合出資金の払戻による支出	-69	－
貸付金の回収による収入	160	0
その他	6	2
投資活動によるキャッシュ・フロー	-15,348	-4,475
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,407	7,491
リース債務の返済による支出	-359	-604
長期借入れによる収入	21,339	12,146
長期借入金の返済による支出	-3,168	-12,748
連結範囲の変更を伴わない子会社出資金の追加取得による支出	-1,700	-1,080
自己株式の売却による収入	185	13,621
配当金の支払額	-25	-51
非支配株主への配当金の支払額	-181	-201
引出制限付預金の純増減額（△は増加）	-1,276	-1,474
財務活動によるキャッシュ・フロー	19,220	17,098
現金及び現金同等物に係る換算差額	-41	21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,221	13,075
現金及び現金同等物の四半期末残高	9,094	22,169

テス HD（5074）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート