キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年7月1日
至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,428 | 4,310 |
| 減価償却費 | 2,492 | 2,850 |
| 減損損失 | 408 | － |
| 固定資産圧縮損 | 162 | 79 |
| のれん償却額 | 47 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -4 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 23 | 274 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -27 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -16 |
| 支払利息 | 934 | 778 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | -164 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -68 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,928 | 13,741 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -3,593 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,621 | -103 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 370 | -1,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98 | -309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,362 | 1,191 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 65 | -480 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 478 |
| その他 | -172 | 96 |
| 小計 | 3,601 | 17,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 16 |
| 利息の支払額 | -1,009 | -806 |
| 法人税等の支払額 | -2,173 | -2,167 |
| 法人税等の還付額 | － | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 431 | 14,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,308 | -2,102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -868 | -1,277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -302 | -92 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -833 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,799 |
| 出資金の払込による支出 | － | -314 |
| その他 | 3 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,475 | -6,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,491 | -7,127 |
| リース債務の返済による支出 | -604 | -301 |
| 長期借入れによる収入 | 12,146 | 6,842 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,748 | -10,689 |
| 株式の発行による収入 | － | 31 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社出資金の追加取得による支出 | -1,080 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 13,621 | 16 |
| 配当金の支払額 | -51 | -715 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -201 | -88 |
| 引出制限付預金の純増減額（△は増加） | -1,474 | -364 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,098 | -12,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,075 | -3,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,169 | 18,369 |
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