7361 ヒューマンクリエイション HD

7361
2024/09/18
時価
38億円
PER 予
7.51倍
2021年以降
6.91-31.19倍
(2021-2023年)
PBR
2.63倍
2021年以降
2.85-8.25倍
(2021-2023年)
配当 予
2.6%
ROE 予
34.98%
ROA 予
14.43%
資料
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CSV,JSON

有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021年2月9日 15:00
【資料】
有価証券届出書(新規公開時)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2019年10月1日
至 2020年9月30日
自 2020年10月1日
至 2020年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益303,081120,931
減価償却費15,995
固定資産除却損361
のれん償却額59,631
新株予約権戻入益
賞与引当金の増減額(△は減少)23,254
貸倒引当金の増減額(△は減少)-279
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)12,375
役員退職慰労金の増減額(△は減少)14,269
受取利息-3
支払利息3,325
売上債権の増減額(△は増加)26,145
未払費用の増減額(△は減少)2,316
その他の資産の増減額(△は増加)9,937
その他の負債の増減額(△は減少)22,722
その他
小計493,132
利息の受取額3
利息の支払額-3,325
法人税等の支払額-150,885
営業活動によるキャッシュ・フロー338,924
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-18,927
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-248,074
敷金の差入による支出-1,162
敷金の回収による収入3,485
資産除去債務の履行による支出-1,572
その他-3,294
投資活動によるキャッシュ・フロー-269,546
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入240,000
短期借入金の返済による支出-285,000
長期借入れによる収入400,000
長期借入金の返済による支出-235,862
社債の償還による支出-36,000
ストックオプションの行使による収入35,307
配当金の支払額
財務活動によるキャッシュ・フロー118,445
現金及び現金同等物に係る換算差額-87
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)187,736
現金及び現金同等物の四半期末残高586,016