有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年2月9日 15:00
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- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 303,081 | 120,931 |
減価償却費 | 15,995 | |
固定資産除却損 | 361 | |
のれん償却額 | 59,631 | |
新株予約権戻入益 | - | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,254 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -279 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,375 | |
役員退職慰労金の増減額(△は減少) | 14,269 | |
受取利息 | -3 | |
支払利息 | 3,325 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 26,145 | |
未払費用の増減額(△は減少) | 2,316 | |
その他の資産の増減額(△は増加) | 9,937 | |
その他の負債の増減額(△は減少) | 22,722 | |
その他 | - | |
小計 | 493,132 | |
利息の受取額 | 3 | |
利息の支払額 | -3,325 | |
法人税等の支払額 | -150,885 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,924 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -18,927 | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -248,074 | |
敷金の差入による支出 | -1,162 | |
敷金の回収による収入 | 3,485 | |
資産除去債務の履行による支出 | -1,572 | |
その他 | -3,294 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,546 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 240,000 | |
短期借入金の返済による支出 | -285,000 | |
長期借入れによる収入 | 400,000 | |
長期借入金の返済による支出 | -235,862 | |
社債の償還による支出 | -36,000 | |
ストックオプションの行使による収入 | 35,307 | |
配当金の支払額 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,445 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 187,736 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 586,016 |