キャッシュ・フローの状況
2023年12月18日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億646万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6924万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億2293万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 9月期 連結 | 通期 | 308 | -70 | -214 | 238 | - | 398 |
| 2020年 9月期 連結 | 通期 | 339 | -270 | 118 | 69 | - | 586 |
| 2021年 9月期 連結 | 1Q | - | - | - | - | -1 | - | 2Q | -45 | -17 | 42 | -62 | -13 | 565 | 通期 | 268 | -52 | 44 | 216 | -11 | 846 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 139 | -308 | -162 | -169 | -1 | 515 | 通期 | 373 | -335 | -212 | 38 | -3 | 673 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -201 | -8 | 31 | -208 | -7 | 495 | 通期 | 723 | -169 | -206 | 554 | -20 | 1,020 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年9月（連）
- 2億3827万
- 2020年9月（連） -70.88%
- 6937万
- 2021年9月（連） +211.04%
- 2億1579万
- 2022年9月（連） -82.17%
- 3847万
- 2023年9月（連） 大幅増
- 5億5369万
設備投資額
- 2019年9月
- -
- 2020年9月
- -
- 2021年9月（連）
- -1092万
- 2022年9月（連）
- -312万
- 2023年9月（連） -542.44%
- -2005万
営業CFマージン
- 2019年9月（連）
- 7.42%
- 2020年9月（連）
- 7.42%
- 2021年9月（連）
- 5.31%
- 2022年9月（連）
- 6.44%
- 2023年9月（連）
- 11.15%