ヒューマンクリエイション HD（7361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 701,093 | 629,675 |
| 減価償却費 | 15,516 | 16,769 |
| のれん償却額 | 99,547 | 105,664 |
| 株式報酬費用 | 3,336 | 8,021 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,890 | 3,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 331 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,930 | 17,860 |
| 役員退職慰労金の増減額（△は減少） | 4,841 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,912 | -2,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -1,733 |
| 支払利息 | 6,041 | 3,447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,747 | -104,565 |
| 商品の増減額（△は増加） | － | 71 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -1,866 | 1,866 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -45,991 | 85,926 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 7,412 | 59,153 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,437 | 32,524 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 102,584 | -81,626 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,540 | 9,903 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,330 | -28,535 |
| その他 | 477 | － |
| 小計 | 982,902 | 755,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 1,733 |
| 利息の支払額 | -6,041 | -3,447 |
| 法人税等の支払額 | -253,928 | -272,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 722,937 | 481,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151,359 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,011 | -5,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,434 | -1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4,155 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -2,277 |
| 出資金の回収による収入 | － | 50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5,166 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -373 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 70 |
| 敷金の差入による支出 | -440 | -5,030 |
| 敷金の回収による収入 | － | 220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,245 | -3,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -174,700 |
| 長期借入れによる収入 | 344,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,668 | -396,426 |
| 自己株式の取得による支出 | -215,600 | -47,948 |
| 配当金の支払額 | -86,199 | -83,555 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,467 | -495,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 347,224 | -17,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,020,088 | 1,002,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
