ヒューマンクリエイション HD（7361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 546,486 | 701,093 |
| 減価償却費 | 16,190 | 15,516 |
| 固定資産除却損 | 4 | － |
| のれん償却額 | 97,333 | 99,547 |
| 株式報酬費用 | － | 3,336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,890 | 35,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -416 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,190 | 17,930 |
| 役員退職慰労金の増減額（△は減少） | 27,020 | 4,841 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -4 |
| 支払利息 | 3,720 | 6,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,840 | 12,747 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -30,043 | -45,991 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -35,161 | 7,412 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,661 | -5,437 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,550 | 102,584 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,079 | 14,673 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,090 | 9,330 |
| その他 | － | 477 |
| 小計 | 577,644 | 982,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 4 |
| 利息の支払額 | -3,720 | -6,041 |
| 法人税等の支払額 | -200,455 | -253,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,481 | 722,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 239 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -151,359 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,122 | -6,011 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,434 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -347,205 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,331 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -440 |
| 敷金の回収による収入 | 6,180 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,425 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335,002 | -169,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 293,769 | 344,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,174 | -148,668 |
| 自己株式の取得による支出 | -405,165 | -215,600 |
| 配当金の支払額 | -94,354 | -86,199 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,087 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,836 | -206,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,356 | 347,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 672,863 | 1,020,088 |
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