ヒューマンクリエイション HD（7361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 464,020 | 546,486 |
| 減価償却費 | 16,532 | 16,190 |
| 固定資産除却損 | － | 4 |
| のれん償却額 | 62,964 | 97,333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,508 | 4,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -416 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,441 | 19,190 |
| 役員退職慰労金の増減額（△は減少） | 14,350 | 27,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -13 |
| 支払利息 | 1,912 | 3,720 |
| 上場関連費用 | 13,657 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,256 | -141,840 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | － | -30,043 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 31,832 | -35,161 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -99 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,297 | 45,661 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,333 | 1,550 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,315 | 15,079 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -130,271 | 8,090 |
| 小計 | 389,037 | 577,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 13 |
| 利息の支払額 | -1,912 | -3,720 |
| 法人税等の支払額 | -119,602 | -200,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,527 | 373,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 239 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,920 | -3,122 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -347,205 |
| 事業譲受による支出 | -35,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 10,331 |
| 敷金の差入による支出 | -5,816 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 6,180 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,737 | -335,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 293,769 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,192 | -114,174 |
| 自己株式の取得による支出 | -476 | -405,165 |
| 配当金の支払額 | － | -94,354 |
| 株式の発行による収入 | 151,741 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8,087 |
| 上場関連費用の支出 | -13,657 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,414 | -211,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260,204 | -173,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 846,220 | 672,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
