ヒューマンクリエイション HD（7361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 303,081 | 464,020 |
| 減価償却費 | 15,995 | 16,532 |
| 固定資産除却損 | 361 | － |
| のれん償却額 | 59,631 | 62,964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,254 | 5,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -279 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,375 | 24,441 |
| 役員退職慰労金の増減額（△は減少） | 14,269 | 14,350 |
| 受取利息 | -3 | -5 |
| 支払利息 | 3,325 | 1,912 |
| 上場関連費用 | － | 13,657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,145 | -120,256 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,316 | 1,333 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,937 | 14,315 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 22,722 | -109,736 |
| 小計 | 493,132 | 389,037 |
| 利息の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | -3,325 | -1,912 |
| 法人税等の支払額 | -150,885 | -119,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,924 | 267,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,927 | -10,920 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -248,074 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -35,000 |
| 敷金の差入による支出 | -1,162 | -5,816 |
| 敷金の回収による収入 | 3,485 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,572 | － |
| その他 | -3,294 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,546 | -51,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 240,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -285,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,862 | -93,192 |
| 社債の償還による支出 | -36,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -476 |
| ストックオプションの行使による収入 | 35,307 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 151,741 |
| 上場関連費用の支出 | － | -13,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,445 | 44,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,736 | 260,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 586,016 | 846,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
