ヒューマンクリエイション HD（7361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 629,590 | 684,215 |
| 減価償却費 | 22,590 | 38,131 |
| 固定資産除却損 | － | 12,167 |
| のれん償却額 | 105,664 | 133,732 |
| 株式報酬費用 | 8,021 | 11,606 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,835 | 11,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 331 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,860 | 7,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,912 | 18,726 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 77,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,733 | -3,540 |
| 支払利息 | 3,447 | 11,216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,565 | 23,534 |
| 商品の増減額（△は増加） | 71 | 1,675 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 1,866 | － |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 85,926 | 29 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 59,153 | 19,004 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,524 | 316,085 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -81,626 | -19,296 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,119 | 17,533 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -28,487 | -707 |
| 小計 | 755,680 | 1,360,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,733 | 3,540 |
| 利息の支払額 | -3,447 | -11,148 |
| 法人税等の支払額 | -272,517 | -322,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 481,448 | 1,029,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,986 | -6,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 692 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,300 | -56,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,155 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -2,277 | － |
| 出資金の回収による収入 | 50 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,001 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,166 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -768,906 |
| 事業譲受による支出 | － | -90,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -373 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 70 | 1,893 |
| 敷金の差入による支出 | -5,030 | -5,289 |
| 敷金の回収による収入 | 220 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -399 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,112 | -896,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -174,700 | -275,300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -396,426 | -289,649 |
| 自己株式の取得による支出 | -47,948 | -220,013 |
| 配当金の支払額 | -83,555 | -84,562 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,723 | 1,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -495,906 | 281,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,571 | 414,776 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,002,516 | 1,417,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
